2016年度洛阳市供销合作社部门决算公开


 2017-9-14

 

2016年度洛阳市供销合作社部门决算公开


 


目 录


 


第一部分  洛阳市供销合作社概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


第二部分  2016 年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  2016 年度部门决算情况说明


第四部分  名词解释


 


第一部分


洛阳市供销合作社概况


 


一、洛阳市供销合作社主要职责


1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,参与研究和制定全市农村商品流通的有关政策和规定,并组织实施。


2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社系统的改革和发展。


3、按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。


4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。


5、向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求,维护各级供销社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。


6、行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,保证社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。


7、负责市社机关和所属企事业单位的领导班子建设,干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。


8、承办市政府和省供销总社交办的其它事项。


二、决算单位构成


洛阳市供销合作社部门决算由供销社机关本级决算构成。


 


第二部分


2016年度部门决算表


见附件点击下载文件


 


第三部分


2016 年度部门决算情况说明


 


一、收入支出决算总体情况说明


2016年收入总计823.20万元,支出总计823.20万元,与2015年相比,收、支总计各减少26.90万元,下降3.16%。主要原因:农林水支出等项目有所减少。


二、收入决算情况说明


本年收入合计823.20万元,其中:财政拨款收入823.20万元,占100%


三、支出决算情况说明


本年支出合计823.20万元,其中:基本支出679.36万元,占82.53%;项目支出143.84万元,占17.47%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2016年财政拨款收支总决算823.20万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少26.90万元,下降3.16%。主要原因:农林水支出等项目有所减少。


 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)财政拨款支出决算总体情况


2016年一般公共预算财政拨款支出823.20万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少26.90万元,下降3.16%


(二)财政拨款支出决算结构情况


2016年一般公共预算财政拨款支出823.20万元,主要用于以下方面:教育支出0.67万元,占0.08%;社会保障和就业支出249.11万元,占30.26%;医疗卫生与计划生育支出32.64万元,占3.97%;农林水支出143.84万元,占17.47%;商业服务业等支出367.85万元,占44.69%;住房保障支出29.09万元,占3.53%


(三)财政拨款支出决算具体情况


2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.07万元,支出决算为823.20万元,完成年初预算的128.41%。决算数大于预算数的主要原因:


1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为226.74万元,支出决算为249.11万元,完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员工资标准调整、人员退休。


2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.60万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数的调整。


3、农林水支出(类)农业及其他农林水支出(款)农业组织化与产业化经营、其他农业支出、其他农林水支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为143.84万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。


4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为352.59万元,支出决算为367.85万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员工资标准调整,机关养老制度改革等。


5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.16万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因:年度内有人员退休。


6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.98万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的68.37%。决算数小于预算数的主要原因:从严控制,节约开支,减少浪费。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2016年一般公共预算财政拨款基本支出679.36万元,其中:人员经费651.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元,支出决算为1.81万元,完成预算的85.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.89万元,完成预算的74.17%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务规模和开支,厉行节约反对浪费,减少不必要的开支。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.79万元,下降49.72%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元,下降60.17%;公务接待费支出决算减少0.40万元,下降31.01%2015年度和2016年度均无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格贯彻落实公务用车改革规定,降低公务用车运行成本;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻“八项规定”各项要求,严格控制公务接待标准,厉行节约,反对奢侈浪费。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.92万元,占50.83%;公务接待费支出决算0.89万元,占49.17%。具体情况如下:


因公出国(境)费支出0.00万元。


公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中:


公务用车购置支出为0.00万元。


公务用车运行支出0.92万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末,供销社机关开支财政拨款的公务用车保有量为2量。


公务接待费支出0.89万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员58人次。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出为0.00万元。


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


2016 年机关运行经费支出27.74万元,比2015年减少0.69万元,下降2.43%


(二)政府采购支出情况。


2016 年政府采购支出总额99.43万元,其中:政府采购服务支出99.43万元。授予中小企业合同金额99.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额99.43万元,占政府采购支出总额的100%


(三)国有资产占用情况。


2016年期末,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。



第四部分  名词解释


 


一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。


二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。


三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。


四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。


五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。


七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


八、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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